半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和2年3月26日-令和3年3月25日)

(1)【投資状況】

令和2年9月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		115,989,101	100.00
	内 日本	115,989,101	100.00
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		2,512	0.00
純資産総額		115,991,613	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
外国リート・パッシブ・ファンド・マザーファンド

令和2年9月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		5,761,540,165	11.79
	内 オーストラリア	3,579,558,489	7.33
	内 シンガポール	2,181,981,676	4.47
投資証券		41,819,287,969	85.60
	内 アメリカ	35,130,239,032	71.91
	内 イギリス	2,481,898,203	5.08
	内 カナダ	899,232,384	1.84
	内 香港	839,865,537	1.72
	内 ベルギー	670,529,908	1.37
	内 フランス	652,208,474	1.34
	内 オランダ	287,455,180	0.59
	内 ニュージーランド	235,025,534	0.48
	内 スペイン	218,199,841	0.45
	内 ドイツ	138,744,858	0.28
	内 ガーンジィ	105,129,031	0.22
	内 アイルランド	65,474,456	0.13
	内 韓国	46,017,477	0.09
	内 イスラエル	26,623,446	0.05
	内 マン島	14,227,060	0.03
	内 イタリア	8,417,548	0.02
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		1,271,211,169	2.60
純資産総額		48,852,039,303	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。