半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和3年3月26日-令和4年3月25日)

(1)【投資状況】

2021年9月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		1,212,992,759	100.00
	内 日本	1,212,992,759	100.00
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		36,613	0.00
純資産総額		1,213,029,372	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
外国リート・パッシブ・ファンド・マザーファンド

2021年9月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		6,952,688,579	9.43
	内 オーストラリア	4,557,781,703	6.18
	内 シンガポール	2,333,754,920	3.16
	内 香港	61,151,956	0.08
投資証券		59,969,479,352	81.31
	内 アメリカ	50,617,936,168	68.63
	内 イギリス	3,643,926,740	4.94
	内 カナダ	1,330,454,933	1.80
	内 フランス	1,308,054,963	1.77
	内 香港	904,151,207	1.23
	内 ベルギー	890,747,857	1.21
	内 スペイン	286,664,581	0.39
	内 ニュージーランド	272,034,446	0.37
	内 ドイツ	178,182,109	0.24
	内 ガーンジィ	171,926,627	0.23
	内 韓国	115,829,120	0.16
	内 オランダ	114,037,089	0.15
	内 アイルランド	72,893,135	0.10
	内 イスラエル	44,152,273	0.06
	内 イタリア	18,488,104	0.03
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		6,829,854,720	9.26
純資産総額		73,752,022,651	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。