有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和2年3月26日-令和3年3月25日)

(1)【投資状況】

2021年3月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		586,180,647	100.00
	内 日本	586,180,647	100.00
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		10,835	0.00
純資産総額		586,191,482	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
外国リート・パッシブ・ファンド・マザーファンド

2021年3月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		8,728,926,556	11.02
	内 オーストラリア	5,536,168,022	6.99
	内 シンガポール	3,192,758,534	4.03
投資証券		69,992,808,281	88.37
	内 アメリカ	58,340,054,197	73.66
	内 イギリス	4,383,223,621	5.53
	内 フランス	1,849,510,737	2.34
	内 カナダ	1,519,385,783	1.92
	内 香港	1,303,258,810	1.65
	内 ベルギー	1,018,413,562	1.29
	内 スペイン	368,680,364	0.47
	内 ニュージーランド	347,229,648	0.44
	内 ドイツ	212,189,328	0.27
	内 ガーンジィ	183,172,675	0.23
	内 オランダ	160,384,471	0.20
	内 韓国	122,005,594	0.15
	内 アイルランド	98,428,593	0.12
	内 イスラエル	47,360,355	0.06
	内 マン島	27,821,359	0.04
	内 イタリア	11,689,184	0.01
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		479,912,437	0.61
純資産総額		79,201,647,274	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。