有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和1年6月28日-令和1年12月2日)

【提出】
2020/02/27 9:19
【資料】
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【項目】
50項目
①【純資産の推移】
三井住友DS・国内株式インデックス年金ファンド

年月日純資産総額
(円)		1万口当たりの
純資産額(円)
(分配落)(分配付)(分配落)(分配付)
第1期(2019年12月 2日)1,113,9301,113,93011,13911,139
2019年 6月末日997,922―9,979―
7月末日1,006,916―10,069―
8月末日972,793―9,728―
9月末日1,031,453―10,315―
10月末日1,083,145―10,831―
11月末日1,104,044―11,040―
12月末日1,119,835―11,198―

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