有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2022/12/01-2023/11/30)
①【純資産の推移】
三井住友DS・国内株式インデックス年金ファンド
三井住友DS・国内株式インデックス年金ファンド
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期 | (2019年12月 2日) | 1,113,930 | 1,113,930 | 11,139 | 11,139 |
| 第2期 | (2020年11月30日) | 362,201,403 | 362,201,403 | 11,625 | 11,625 |
| 第3期 | (2021年11月30日) | 1,418,234,264 | 1,418,234,264 | 13,011 | 13,011 |
| 第4期 | (2022年11月30日) | 2,770,834,354 | 2,770,834,354 | 13,734 | 13,734 |
| 第5期 | (2023年11月30日) | 4,823,387,365 | 4,823,387,365 | 16,817 | 16,817 |
| 2022年12月末日 | 2,692,175,483 | - | 13,105 | - | |
| 2023年 1月末日 | 2,878,329,475 | - | 13,682 | - | |
| 2月末日 | 2,959,069,256 | - | 13,809 | - | |
| 3月末日 | 3,162,836,995 | - | 14,041 | - | |
| 4月末日 | 3,307,290,796 | - | 14,417 | - | |
| 5月末日 | 3,587,665,025 | - | 14,935 | - | |
| 6月末日 | 4,027,894,825 | - | 16,062 | - | |
| 7月末日 | 4,195,658,175 | - | 16,300 | - | |
| 8月末日 | 4,365,118,105 | - | 16,367 | - | |
| 9月末日 | 4,492,594,908 | - | 16,451 | - | |
| 10月末日 | 4,494,732,676 | - | 15,955 | - | |
| 11月末日 | 4,823,387,365 | - | 16,817 | - | |
| 12月末日 | 4,922,778,876 | - | 16,779 | - | |
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