有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和1年12月3日-令和2年11月30日)
①【純資産の推移】
三井住友DS・国内株式インデックス年金ファンド
三井住友DS・国内株式インデックス年金ファンド
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期 | (2019年12月 2日) | 1,113,930 | 1,113,930 | 11,139 | 11,139 |
| 第2期 | (2020年11月30日) | 362,201,403 | 362,201,403 | 11,625 | 11,625 |
| 2019年12月末日 | 1,119,835 | ― | 11,198 | ― | |
| 2020年 1月末日 | 3,083,297 | ― | 10,950 | ― | |
| 2月末日 | 2,816,814 | ― | 9,824 | ― | |
| 3月末日 | 3,907,713 | ― | 9,238 | ― | |
| 4月末日 | 54,383,148 | ― | 9,621 | ― | |
| 5月末日 | 129,128,972 | ― | 10,269 | ― | |
| 6月末日 | 179,495,409 | ― | 10,247 | ― | |
| 7月末日 | 178,477,539 | ― | 9,831 | ― | |
| 8月末日 | 217,291,324 | ― | 10,632 | ― | |
| 9月末日 | 262,863,543 | ― | 10,766 | ― | |
| 10月末日 | 283,500,735 | ― | 10,459 | ― | |
| 11月末日 | 362,201,403 | ― | 11,625 | ― | |
| 12月末日 | 397,867,024 | ― | 11,969 | ― | |
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