有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2023/12/01-2024/12/02)
①【純資産の推移】
三井住友DS・国内株式インデックス年金ファンド
(注)各月末日の数字は最終営業日のものです。
三井住友DS・国内株式インデックス年金ファンド
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期 | (2019年12月 2日) | 1,113,930 | 1,113,930 | 11,139 | 11,139 |
| 第2期 | (2020年11月30日) | 362,201,403 | 362,201,403 | 11,625 | 11,625 |
| 第3期 | (2021年11月30日) | 1,418,234,264 | 1,418,234,264 | 13,011 | 13,011 |
| 第4期 | (2022年11月30日) | 2,770,834,354 | 2,770,834,354 | 13,734 | 13,734 |
| 第5期 | (2023年11月30日) | 4,823,387,365 | 4,823,387,365 | 16,817 | 16,817 |
| 第6期 | (2024年12月 2日) | 7,910,858,556 | 7,910,858,556 | 19,646 | 19,646 |
| 2023年12月末日 | 4,922,778,876 | - | 16,779 | - | |
| 2024年 1月末日 | 5,577,729,032 | - | 18,088 | - | |
| 2月末日 | 5,959,372,363 | - | 18,977 | - | |
| 3月末日 | 6,285,330,268 | - | 19,818 | - | |
| 4月末日 | 6,385,396,585 | - | 19,636 | - | |
| 5月末日 | 6,578,523,181 | - | 19,858 | - | |
| 6月末日 | 6,692,838,481 | - | 20,143 | - | |
| 7月末日 | 6,939,542,071 | - | 20,030 | - | |
| 8月末日 | 7,090,794,865 | - | 19,447 | - | |
| 9月末日 | 7,202,319,795 | - | 19,147 | - | |
| 10月末日 | 7,453,056,046 | - | 19,505 | - | |
| 11月末日 | 7,814,369,738 | - | 19,401 | - | |
| 12月末日 | 8,294,699,892 | - | 20,180 | - | |
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