三井住友DS・国内株式インデックス年金ファンド

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【提出】: 2026/02/26 9:05
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目

①【純資産の推移】
三井住友DS・国内株式インデックス年金ファンド

年月日		純資産総額 (円)		1万口当たりの純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期	(2019年12月 2日)	1,113,930	1,113,930	11,139	11,139
第2期	(2020年11月30日)	362,201,403	362,201,403	11,625	11,625
第3期	(2021年11月30日)	1,418,234,264	1,418,234,264	13,011	13,011
第4期	(2022年11月30日)	2,770,834,354	2,770,834,354	13,734	13,734
第5期	(2023年11月30日)	4,823,387,365	4,823,387,365	16,817	16,817
第6期	(2024年12月 2日)	7,910,858,556	7,910,858,556	19,646	19,646
第7期	(2025年12月 1日)	13,222,594,526	13,222,594,526	24,727	24,727
	2024年12月末日	8,294,699,892	-	20,180	-
	2025年 1月末日	8,433,621,429	-	20,205	-
	2月末日	8,298,179,062	-	19,434	-
	3月末日	9,231,620,147	-	19,475	-
	4月末日	9,382,257,640	-	19,541	-
	5月末日	10,140,189,938	-	20,534	-
	6月末日	10,491,901,653	-	20,935	-
	7月末日	10,791,413,654	-	21,596	-
	8月末日	11,363,978,661	-	22,570	-
	9月末日	11,855,637,660	-	23,240	-
	10月末日	13,008,060,637	-	24,677	-
	11月末日	13,360,268,942	-	25,025	-
	12月末日	13,733,983,205	-	25,278	-

(注)各月末日の数字は最終営業日のものです。

開示資料

決算

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