有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2024/12/03-2025/12/01)
①【純資産の推移】
三井住友DS・国内株式インデックス年金ファンド
(注)各月末日の数字は最終営業日のものです。
三井住友DS・国内株式インデックス年金ファンド
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期 | (2019年12月 2日) | 1,113,930 | 1,113,930 | 11,139 | 11,139 |
| 第2期 | (2020年11月30日) | 362,201,403 | 362,201,403 | 11,625 | 11,625 |
| 第3期 | (2021年11月30日) | 1,418,234,264 | 1,418,234,264 | 13,011 | 13,011 |
| 第4期 | (2022年11月30日) | 2,770,834,354 | 2,770,834,354 | 13,734 | 13,734 |
| 第5期 | (2023年11月30日) | 4,823,387,365 | 4,823,387,365 | 16,817 | 16,817 |
| 第6期 | (2024年12月 2日) | 7,910,858,556 | 7,910,858,556 | 19,646 | 19,646 |
| 第7期 | (2025年12月 1日) | 13,222,594,526 | 13,222,594,526 | 24,727 | 24,727 |
| 2024年12月末日 | 8,294,699,892 | - | 20,180 | - | |
| 2025年 1月末日 | 8,433,621,429 | - | 20,205 | - | |
| 2月末日 | 8,298,179,062 | - | 19,434 | - | |
| 3月末日 | 9,231,620,147 | - | 19,475 | - | |
| 4月末日 | 9,382,257,640 | - | 19,541 | - | |
| 5月末日 | 10,140,189,938 | - | 20,534 | - | |
| 6月末日 | 10,491,901,653 | - | 20,935 | - | |
| 7月末日 | 10,791,413,654 | - | 21,596 | - | |
| 8月末日 | 11,363,978,661 | - | 22,570 | - | |
| 9月末日 | 11,855,637,660 | - | 23,240 | - | |
| 10月末日 | 13,008,060,637 | - | 24,677 | - | |
| 11月末日 | 13,360,268,942 | - | 25,025 | - | |
| 12月末日 | 13,733,983,205 | - | 25,278 | - | |
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