有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和2年12月1日-令和3年11月30日)
①【純資産の推移】
三井住友DS・国内株式インデックス年金ファンド
三井住友DS・国内株式インデックス年金ファンド
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期 | (2019年12月 2日) | 1,113,930 | 1,113,930 | 11,139 | 11,139 |
| 第2期 | (2020年11月30日) | 362,201,403 | 362,201,403 | 11,625 | 11,625 |
| 第3期 | (2021年11月30日) | 1,418,234,264 | 1,418,234,264 | 13,011 | 13,011 |
| 2020年12月末日 | 397,867,024 | - | 11,969 | - | |
| 2021年 1月末日 | 436,269,689 | - | 11,996 | - | |
| 2月末日 | 481,430,202 | - | 12,367 | - | |
| 3月末日 | 609,931,969 | - | 13,069 | - | |
| 4月末日 | 720,723,352 | - | 12,696 | - | |
| 5月末日 | 898,593,759 | - | 12,866 | - | |
| 6月末日 | 1,073,089,012 | - | 13,016 | - | |
| 7月末日 | 1,125,325,365 | - | 12,732 | - | |
| 8月末日 | 1,232,327,841 | - | 13,132 | - | |
| 9月末日 | 1,339,870,364 | - | 13,702 | - | |
| 10月末日 | 1,396,051,546 | - | 13,505 | - | |
| 11月末日 | 1,418,234,264 | - | 13,011 | - | |
| 12月末日 | 1,563,827,177 | - | 13,465 | - | |
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