半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和1年12月3日-令和2年11月30日)
①【純資産の推移】
三井住友DS・国内株式インデックス年金ファンド
三井住友DS・国内株式インデックス年金ファンド
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期 | (2019年12月 2日) | 1,113,930 | 1,113,930 | 11,139 | 11,139 |
| 2019年 6月末日 | 997,922 | ― | 9,979 | ― | |
| 7月末日 | 1,006,916 | ― | 10,069 | ― | |
| 8月末日 | 972,793 | ― | 9,728 | ― | |
| 9月末日 | 1,031,453 | ― | 10,315 | ― | |
| 10月末日 | 1,083,145 | ― | 10,831 | ― | |
| 11月末日 | 1,104,044 | ― | 11,040 | ― | |
| 12月末日 | 1,119,835 | ― | 11,198 | ― | |
| 2020年 1月末日 | 3,083,297 | ― | 10,950 | ― | |
| 2月末日 | 2,816,814 | ― | 9,824 | ― | |
| 3月末日 | 3,907,713 | ― | 9,238 | ― | |
| 4月末日 | 54,383,148 | ― | 9,621 | ― | |
| 5月末日 | 129,128,972 | ― | 10,269 | ― | |
| 6月末日 | 179,495,409 | ― | 10,247 | ― | |
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