有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2021/12/01-2022/11/30)
①【純資産の推移】
三井住友DS・国内株式インデックス年金ファンド
三井住友DS・国内株式インデックス年金ファンド
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期 | (2019年12月 2日) | 1,113,930 | 1,113,930 | 11,139 | 11,139 |
| 第2期 | (2020年11月30日) | 362,201,403 | 362,201,403 | 11,625 | 11,625 |
| 第3期 | (2021年11月30日) | 1,418,234,264 | 1,418,234,264 | 13,011 | 13,011 |
| 第4期 | (2022年11月30日) | 2,770,834,354 | 2,770,834,354 | 13,734 | 13,734 |
| 2021年12月末日 | 1,563,827,177 | - | 13,465 | - | |
| 2022年 1月末日 | 1,524,883,529 | - | 12,811 | - | |
| 2月末日 | 1,558,113,550 | - | 12,752 | - | |
| 3月末日 | 1,806,188,668 | - | 13,297 | - | |
| 4月末日 | 1,791,002,831 | - | 12,978 | - | |
| 5月末日 | 2,163,499,153 | - | 13,072 | - | |
| 6月末日 | 2,269,474,730 | - | 12,804 | - | |
| 7月末日 | 2,410,939,132 | - | 13,280 | - | |
| 8月末日 | 2,478,492,844 | - | 13,437 | - | |
| 9月末日 | 2,431,264,931 | - | 12,697 | - | |
| 10月末日 | 2,639,420,419 | - | 13,343 | - | |
| 11月末日 | 2,770,834,354 | - | 13,734 | - | |
| 12月末日 | 2,692,175,483 | - | 13,105 | - | |
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