有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和1年7月12日-令和1年10月12日)
| Ⅰ 資産総額 | 14,307,954,025 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 15,589,694 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 14,292,364,331 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 6,308,295 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2,265.6 | 円 |
| Ⅰ 資産総額 | 14,307,954,025 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 15,589,694 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 14,292,364,331 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 6,308,295 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2,265.6 | 円 |
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