有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2022/10/13-2023/04/12)
| Ⅰ 資産総額 | 54,347,176,412 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 458,427,609 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 53,888,748,803 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 28,085,541 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1,918.7 | 円 |
| Ⅰ 資産総額 | 54,347,176,412 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 458,427,609 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 53,888,748,803 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 28,085,541 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1,918.7 | 円 |
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