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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和3年4月13日-令和3年10月12日)

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【提出】: 2021/12/28 9:40
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

Ⅰ 資産総額	41,504,041,123	円
Ⅱ 負債総額	304,644,115	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	41,199,397,008	円
Ⅳ 発行済口数	19,323,924	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2,132.0	円

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