有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2023/10/13-2024/04/12)
| Ⅰ 資産総額 | 60,156,940,518 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 616,224,883 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 59,540,715,635 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 32,092,431 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1,855.3 | 円 |
| Ⅰ 資産総額 | 60,156,940,518 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 616,224,883 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 59,540,715,635 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 32,092,431 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1,855.3 | 円 |
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