有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(2025/04/13-2025/10/12)
| Ⅰ 資産総額 | 70,088,886,298 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 717,353,020 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 69,371,533,278 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 34,321,410 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2,021.2 | 円 |
| Ⅰ 資産総額 | 70,088,886,298 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 717,353,020 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 69,371,533,278 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 34,321,410 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2,021.2 | 円 |
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