有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(2025/10/13-2026/04/12)
| Ⅰ 資産総額 | 64,114,020,024 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 802,677,162 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 63,311,342,862 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 32,691,732 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1,936.6 | 円 |
| Ⅰ 資産総額 | 64,114,020,024 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 802,677,162 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 63,311,342,862 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 32,691,732 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1,936.6 | 円 |
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