有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2024/10/13-2025/04/12)
| Ⅰ 資産総額 | 61,729,904,185 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 715,477,611 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 61,014,426,574 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 34,622,249 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1,762.3 | 円 |
| Ⅰ 資産総額 | 61,729,904,185 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 715,477,611 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 61,014,426,574 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 34,622,249 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1,762.3 | 円 |
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