有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和2年4月13日-令和2年10月12日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国・ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 投資証券 | 日本ビルファンド投資法人 投資証券 | 2,381 | 571,915.28 | 1,361,730,286 | 528,000 | 1,257,168,000 | 6.72 |
| 日本 | 投資証券 | 日本プロロジスリート投資法人 投資証券 | 3,203 | 349,868.86 | 1,120,629,958 | 344,000 | 1,101,832,000 | 5.89 |
| 日本 | 投資証券 | ジャパンリアルエステイト投資法人 | 2,117 | 524,847.59 | 1,111,102,348 | 512,000 | 1,083,904,000 | 5.79 |
| 日本 | 投資証券 | GLP投資法人 | 6,086 | 161,431.31 | 982,470,952 | 161,000 | 979,846,000 | 5.24 |
| 日本 | 投資証券 | 野村不動産マスターファンド投資法人 | 6,844 | 134,696.33 | 921,861,682 | 124,600 | 852,762,400 | 4.56 |
| 日本 | 投資証券 | 大和ハウスリート投資法人 | 3,020 | 260,902.88 | 787,926,697 | 241,900 | 730,538,000 | 3.90 |
| 日本 | 投資証券 | オリックス不動産投資法人 | 4,217 | 156,537.41 | 660,118,257 | 146,500 | 617,790,500 | 3.30 |
| 日本 | 投資証券 | アドバンス・レジデンス投資法人 投資証券 | 2,011 | 295,850.88 | 594,956,119 | 305,000 | 613,355,000 | 3.28 |
| 日本 | 投資証券 | 日本リテールファンド投資法人 | 3,977 | 168,706.92 | 670,947,420 | 150,300 | 597,743,100 | 3.19 |
| 日本 | 投資証券 | 産業ファンド投資法人 | 2,992 | 177,855.14 | 532,142,578 | 177,600 | 531,379,200 | 2.84 |
| 日本 | 投資証券 | ユナイテッド・アーバン投資法人 | 4,527 | 123,887.75 | 560,839,844 | 111,300 | 503,855,100 | 2.69 |
| 日本 | 投資証券 | 積水ハウス・リート投資法人 | 6,225 | 75,806.71 | 471,896,769 | 73,000 | 454,425,000 | 2.43 |
| 日本 | 投資証券 | 日本アコモデーションファンド投資法人 | 704 | 580,994.39 | 409,020,050 | 598,000 | 420,992,000 | 2.25 |
| 日本 | 投資証券 | 日本ロジスティクスファンド投資法人 投資証券 | 1,383 | 297,107.08 | 410,899,091 | 293,100 | 405,357,300 | 2.17 |
| 日本 | 投資証券 | アクティビア・プロパティーズ投資法人 | 1,061 | 416,479.38 | 441,884,622 | 377,000 | 399,997,000 | 2.14 |
| 日本 | 投資証券 | ケネディクス・オフィス投資法人 | 655 | 637,265.86 | 417,409,138 | 604,000 | 395,620,000 | 2.11 |
| 日本 | 投資証券 | ラサールロジポート投資法人 | 2,359 | 168,298.99 | 397,017,317 | 162,600 | 383,573,400 | 2.05 |
| 日本 | 投資証券 | 日本プライムリアルティ投資法人 | 1,318 | 323,380.09 | 426,214,958 | 282,500 | 372,335,000 | 1.99 |
| 日本 | 投資証券 | 三井不動産ロジスティクスパーク投資法人 | 739 | 489,489.27 | 361,732,570 | 499,000 | 368,761,000 | 1.97 |
| 日本 | 投資証券 | ジャパン・ホテル・リート投資法人 | 6,818 | 55,585.14 | 378,979,484 | 50,300 | 342,945,400 | 1.83 |
| 日本 | 投資証券 | 森ヒルズリート投資法人 | 2,487 | 133,782.24 | 332,716,430 | 128,500 | 319,579,500 | 1.71 |
| 日本 | 投資証券 | インヴィンシブル投資法人 | 8,850 | 35,605.49 | 315,108,586 | 33,250 | 294,262,500 | 1.57 |
| 日本 | 投資証券 | コンフォリア・レジデンシャル投資法人 | 924 | 294,370.83 | 271,998,646 | 298,800 | 276,091,200 | 1.48 |
| 日本 | 投資証券 | 日本賃貸住宅投資法人 | 2,670 | 104,654.58 | 279,427,728 | 102,100 | 272,607,000 | 1.46 |
| 日本 | 投資証券 | 大和証券オフィス投資法人 | 451 | 606,404.39 | 273,488,379 | 567,000 | 255,717,000 | 1.37 |
| 日本 | 投資証券 | イオンリート投資法人 | 2,147 | 122,803.09 | 263,658,234 | 118,000 | 253,346,000 | 1.35 |
| 日本 | 投資証券 | フロンティア不動産投資法人 | 703 | 367,341.51 | 258,241,081 | 349,500 | 245,698,500 | 1.31 |
| 日本 | 投資証券 | ケネディクス・レジデンシャル・ネクスト投資法人 | 1,381 | 173,564.54 | 239,692,629 | 170,700 | 235,736,700 | 1.26 |
| 日本 | 投資証券 | ヒューリックリート投資法人 | 1,704 | 143,152.12 | 243,931,212 | 137,200 | 233,788,800 | 1.25 |
| 日本 | 投資証券 | 日本リート投資法人 | 688 | 356,478.32 | 245,257,084 | 334,500 | 230,136,000 | 1.23 |
| ロ.種類別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資証券 | 98.36 |
| 合計 | 98.36 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
