有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2024/04/13-2024/10/12)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国・ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 投資証券 | 日本ビルファンド投資法人 | 34,420 | 131,570.37 | 4,528,652,135 | 130,500 | 4,491,810,000 | 7.70 |
| 日本 | 投資証券 | ジャパンリアルエステイト投資法人 | 6,061 | 568,884.17 | 3,448,007,000 | 554,000 | 3,357,794,000 | 5.76 |
| 日本 | 投資証券 | 日本都市ファンド投資法人 | 30,598 | 94,003.56 | 2,876,320,928 | 93,400 | 2,857,853,200 | 4.90 |
| 日本 | 投資証券 | 野村不動産マスターファンド投資法人 | 18,889 | 143,039.98 | 2,701,882,182 | 144,000 | 2,720,016,000 | 4.66 |
| 日本 | 投資証券 | GLP投資法人 | 19,821 | 129,068.05 | 2,558,257,819 | 134,100 | 2,657,996,100 | 4.56 |
| 日本 | 投資証券 | 日本プロロジスリート投資法人 | 10,280 | 245,531.08 | 2,524,059,600 | 245,000 | 2,518,600,000 | 4.32 |
| 日本 | 投資証券 | KDX不動産投資法人 | 16,509 | 150,103.68 | 2,478,061,700 | 145,100 | 2,395,455,900 | 4.11 |
| 日本 | 投資証券 | 大和ハウスリート投資法人 | 8,850 | 230,715.99 | 2,041,836,511 | 232,100 | 2,054,085,000 | 3.52 |
| 日本 | 投資証券 | インヴィンシブル投資法人 | 32,512 | 61,400.9 | 1,996,266,060 | 62,300 | 2,025,497,600 | 3.47 |
| 日本 | 投資証券 | オリックス不動産投資法人 | 11,758 | 151,352.42 | 1,779,601,754 | 157,300 | 1,849,533,400 | 3.17 |
| 日本 | 投資証券 | ユナイテッド・アーバン投資法人 | 13,200 | 137,879.88 | 1,820,014,500 | 136,700 | 1,804,440,000 | 3.09 |
| 日本 | 投資証券 | アドバンス・レジデンス投資法人 | 5,799 | 322,343.1 | 1,869,267,636 | 306,000 | 1,774,494,000 | 3.04 |
| 日本 | 投資証券 | ジャパン・ホテル・リート投資法人 | 21,679 | 70,100.91 | 1,519,717,638 | 70,500 | 1,528,369,500 | 2.62 |
| 日本 | 投資証券 | 日本プライムリアルティ投資法人 | 4,036 | 340,448.01 | 1,374,048,184 | 335,000 | 1,352,060,000 | 2.32 |
| 日本 | 投資証券 | 積水ハウス・リート投資法人 | 17,732 | 74,995.97 | 1,329,828,540 | 72,500 | 1,285,570,000 | 2.20 |
| 日本 | 投資証券 | 産業ファンド投資法人 | 10,804 | 115,994.6 | 1,253,205,726 | 115,200 | 1,244,620,800 | 2.13 |
| 日本 | 投資証券 | 日本アコモデーションファンド投資法人 | 2,038 | 638,519.79 | 1,301,303,337 | 610,000 | 1,243,180,000 | 2.13 |
| 日本 | 投資証券 | ラサールロジポート投資法人 | 7,555 | 141,782.39 | 1,071,166,000 | 145,000 | 1,095,475,000 | 1.88 |
| 日本 | 投資証券 | 日本ロジスティクスファンド投資法人 | 3,965 | 274,536.25 | 1,088,536,231 | 272,900 | 1,082,048,500 | 1.86 |
| 日本 | 投資証券 | 三井不動産ロジスティクスパーク投資法人 | 9,844 | 102,987.14 | 1,013,805,500 | 101,500 | 999,166,000 | 1.71 |
| 日本 | 投資証券 | アクティビア・プロパティーズ投資法人 | 2,868 | 328,475.07 | 942,066,500 | 325,000 | 932,100,000 | 1.60 |
| 日本 | 投資証券 | イオンリート投資法人 | 7,239 | 130,288.82 | 943,160,810 | 127,400 | 922,248,600 | 1.58 |
| 日本 | 投資証券 | コンフォリア・レジデンシャル投資法人 | 2,988 | 310,871.65 | 928,884,495 | 298,900 | 893,113,200 | 1.53 |
| 日本 | 投資証券 | フロンティア不動産投資法人 | 2,189 | 416,399.58 | 911,498,680 | 404,000 | 884,356,000 | 1.52 |
| 日本 | 投資証券 | 森ヒルズリート投資法人 | 6,939 | 127,711.16 | 886,187,800 | 126,800 | 879,865,200 | 1.51 |
| 日本 | 投資証券 | 大和証券リビング投資法人 | 8,715 | 95,455.7 | 831,896,425 | 91,600 | 798,294,000 | 1.37 |
| 日本 | 投資証券 | 大和証券オフィス投資法人 | 2,445 | 303,953.66 | 743,166,700 | 301,000 | 735,945,000 | 1.26 |
| 日本 | 投資証券 | 三菱地所物流リート投資法人 | 2,038 | 358,511.87 | 730,647,194 | 356,000 | 725,528,000 | 1.24 |
| 日本 | 投資証券 | 森トラストリート投資法人 | 11,374 | 63,385.74 | 720,949,500 | 61,500 | 699,501,000 | 1.20 |
| 日本 | 投資証券 | ヒューリックリート投資法人 | 5,214 | 134,084.07 | 699,114,344 | 132,000 | 688,248,000 | 1.18 |
| ロ.種類別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資証券 | 98.66 |
| 合計 | 98.66 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
