有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(2025/04/13-2025/10/12)

【提出】: 2025/12/26 9:11
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【項目】: 50項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

イ.評価額上位銘柄明細

国・地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
日本	投資証券	日本ビルファンド投資法人	35,492	138,042.71	4,899,412,069	142,200	5,046,962,400	7.28
日本	投資証券	ジャパンリアルエステイト投資法人	30,727	124,150.36	3,814,768,152	127,100	3,905,401,700	5.63
日本	投資証券	日本都市ファンド投資法人	31,066	114,449.66	3,555,493,357	119,100	3,699,960,600	5.33
日本	投資証券	野村不動産マスターファンド投資法人	19,064	162,146.56	3,091,162,043	164,400	3,134,121,600	4.52
日本	投資証券	KDX不動産投資法人	17,445	168,863.26	2,945,819,576	170,400	2,972,628,000	4.29
日本	投資証券	日本プロロジスリート投資法人	30,798	86,826.74	2,674,090,145	89,600	2,759,500,800	3.98
日本	投資証券	GLP投資法人	19,686	140,389.26	2,763,703,105	139,700	2,750,134,200	3.96
日本	投資証券	大和ハウスリート投資法人	18,835	128,453.47	2,419,421,235	132,800	2,501,288,000	3.61
日本	投資証券	オリックス不動産投資法人	23,841	99,346.25	2,368,514,159	104,300	2,486,616,300	3.58
日本	投資証券	ユナイテッド・アーバン投資法人	13,228	180,273.98	2,384,664,214	186,500	2,467,022,000	3.56
日本	投資証券	インヴィンシブル投資法人	33,025	68,017.33	2,246,272,367	68,900	2,275,422,500	3.28
日本	投資証券	アドバンス・レジデンス投資法人	12,319	164,461.58	2,026,002,258	166,800	2,054,809,200	2.96
日本	投資証券	ジャパン・ホテル・リート投資法人	22,014	88,232.2	1,942,343,848	89,800	1,976,857,200	2.85
日本	投資証券	日本プライムリアルティ投資法人	16,180	102,536.01	1,659,032,772	104,800	1,695,664,000	2.44
日本	投資証券	産業ファンド投資法人	10,954	139,159.93	1,524,357,894	143,200	1,568,612,800	2.26
日本	投資証券	三井不動産ロジスティクスパーク投資法人	13,211	108,241.98	1,429,984,905	111,700	1,475,668,700	2.13
日本	投資証券	積水ハウス・リート投資法人	17,871	79,431.43	1,419,519,173	79,300	1,417,170,300	2.04
日本	投資証券	三井不動産アコモデーションファンド投資法人	10,329	129,630.06	1,338,948,900	129,800	1,340,704,200	1.93
日本	投資証券	アクティビア・プロパティーズ投資法人	9,237	134,368.97	1,241,166,254	141,000	1,302,417,000	1.88
日本	投資証券	日本ロジスティクスファンド投資法人	11,861	98,225.72	1,165,055,373	99,900	1,184,913,900	1.71
日本	投資証券	ラサールロジポート投資法人	7,756	143,687.95	1,114,443,746	149,100	1,156,419,600	1.67
日本	投資証券	森ヒルズリート投資法人	6,925	143,150.03	991,314,021	146,200	1,012,435,000	1.46
日本	投資証券	コンフォリア・レジデンシャル投資法人	3,033	320,104.58	970,877,217	325,000	985,725,000	1.42
日本	投資証券	大和証券リビング投資法人	8,760	107,852.97	944,792,017	110,400	967,104,000	1.39
日本	投資証券	フロンティア不動産投資法人	10,515	88,427.27	929,812,748	90,500	951,607,500	1.37
日本	投資証券	イオンリート投資法人	7,265	128,148.25	930,997,043	130,400	947,356,000	1.37
日本	投資証券	大和証券オフィス投資法人	2,444	359,236.09	877,973,003	377,000	921,388,000	1.33
日本	投資証券	ヒューリックリート投資法人	5,287	167,047.09	883,177,975	171,500	906,720,500	1.31
日本	投資証券	森トラストリート投資法人	11,532	76,326.59	880,198,328	77,700	896,036,400	1.29
日本	投資証券	NTT投資開発リート投資法人	6,024	136,644.01	823,143,516	136,400	821,673,600	1.18

ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
投資証券	98.52
合計	98.52

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開示資料

決算

株式

チャート