有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2024/10/13-2025/04/12)

【提出】: 2025/06/30 9:12
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【項目】: 50項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

イ.評価額上位銘柄明細

国・地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
日本	投資証券	日本ビルファンド投資法人	35,411	132,900.03	4,706,123,111	132,600	4,695,498,600	7.70
日本	投資証券	ジャパンリアルエステイト投資法人	31,180	110,800.51	3,454,759,974	113,300	3,532,694,000	5.79
日本	投資証券	日本都市ファンド投資法人	31,480	94,900.06	2,987,454,113	95,100	2,993,748,000	4.91
日本	投資証券	野村不動産マスターファンド投資法人	19,345	142,799.88	2,762,463,834	142,200	2,750,859,000	4.51
日本	投資証券	KDX不動産投資法人	16,984	147,899.76	2,511,929,640	148,600	2,523,822,400	4.14
日本	投資証券	日本プロロジスリート投資法人	10,576	237,299.81	2,509,682,859	236,100	2,496,993,600	4.09
日本	投資証券	GLP投資法人	19,976	124,399.65	2,485,007,469	123,200	2,461,043,200	4.03
日本	投資証券	オリックス不動産投資法人	12,096	180,599.4	2,184,530,393	179,800	2,174,860,800	3.56
日本	投資証券	大和ハウスリート投資法人	9,053	238,399.97	2,158,234,930	239,300	2,166,382,900	3.55
日本	投資証券	ユナイテッド・アーバン投資法人	13,422	147,600.35	1,981,091,963	150,200	2,015,984,400	3.30
日本	投資証券	インヴィンシブル投資法人	33,448	58,699.91	1,963,394,791	59,000	1,973,432,000	3.23
日本	投資証券	アドバンス・レジデンス投資法人	11,933	147,699.87	1,762,502,660	147,300	1,757,730,900	2.88
日本	投資証券	ジャパン・ホテル・リート投資法人	22,303	69,700.09	1,554,521,254	70,600	1,574,591,800	2.58
日本	投資証券	日本プライムリアルティ投資法人	4,152	354,499.32	1,471,881,192	353,000	1,465,656,000	2.40
日本	投資証券	積水ハウス・リート投資法人	18,134	79,200	1,436,212,800	77,000	1,396,318,000	2.29
日本	投資証券	三井不動産ロジスティクスパーク投資法人	13,233	102,299.93	1,353,735,011	101,900	1,348,442,700	2.21
日本	投資証券	産業ファンド投資法人	11,115	116,199.92	1,291,562,126	116,800	1,298,232,000	2.13
日本	投資証券	日本アコモデーションファンド投資法人	10,481	114,400.26	1,199,029,126	116,500	1,221,036,500	2.00
日本	投資証券	日本ロジスティクスファンド投資法人	12,106	92,600.18	1,121,017,852	93,500	1,131,911,000	1.86
日本	投資証券	ラサールロジポート投資法人	7,539	137,799.48	1,038,870,348	136,100	1,026,057,900	1.68
日本	投資証券	アクティビア・プロパティーズ投資法人	2,951	339,000.57	1,000,390,687	342,500	1,010,717,500	1.66
日本	投資証券	森ヒルズリート投資法人	7,139	133,099.71	950,198,871	131,400	938,064,600	1.54
日本	投資証券	イオンリート投資法人	7,372	125,999.84	928,870,868	125,000	921,500,000	1.51
日本	投資証券	フロンティア不動産投資法人	11,262	79,799.95	898,707,086	79,300	893,076,600	1.46
日本	投資証券	コンフォリア・レジデンシャル投資法人	3,074	276,200.27	849,039,651	277,800	853,957,200	1.40
日本	投資証券	NTT投資開発リート投資法人	6,171	135,098.95	833,695,644	134,200	828,148,200	1.36
日本	投資証券	大和証券リビング投資法人	8,966	90,899.86	815,008,148	90,200	808,733,200	1.33
日本	投資証券	ヒューリックリート投資法人	5,364	145,299.9	779,388,679	146,300	784,753,200	1.29
日本	投資証券	大和証券オフィス投資法人	2,489	300,001.47	746,703,666	306,000	761,634,000	1.25
日本	投資証券	森トラストリート投資法人	11,702	62,600.03	732,545,668	63,400	741,906,800	1.22

ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
投資証券	98.54
合計	98.54

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開示資料

決算

株式

チャート