有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和3年4月13日-令和3年10月12日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国・ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 投資証券 | 日本ビルファンド投資法人 投資証券 | 4,049 | 711,007.08 | 2,878,867,666 | 740,000 | 2,996,260,000 | 7.27 |
| 日本 | 投資証券 | ジャパンリアルエステイト投資法人 | 3,573 | 675,059.85 | 2,411,988,844 | 698,000 | 2,493,954,000 | 6.05 |
| 日本 | 投資証券 | 日本プロロジスリート投資法人 投資証券 | 5,660 | 363,044.87 | 2,054,833,964 | 380,500 | 2,153,630,000 | 5.23 |
| 日本 | 投資証券 | GLP投資法人 | 11,569 | 180,313.39 | 2,086,045,608 | 185,900 | 2,150,677,100 | 5.22 |
| 日本 | 投資証券 | 野村不動産マスターファンド投資法人 | 11,552 | 169,006.5 | 1,952,363,088 | 170,700 | 1,971,926,400 | 4.79 |
| 日本 | 投資証券 | 日本リテールファンド投資法人 | 18,023 | 109,010.05 | 1,964,688,131 | 104,500 | 1,883,403,500 | 4.57 |
| 日本 | 投資証券 | 大和ハウスリート投資法人 | 5,364 | 321,026.44 | 1,721,985,824 | 327,000 | 1,754,028,000 | 4.26 |
| 日本 | 投資証券 | オリックス不動産投資法人 | 7,118 | 189,511.41 | 1,348,942,216 | 188,900 | 1,344,590,200 | 3.26 |
| 日本 | 投資証券 | アドバンス・レジデンス投資法人 投資証券 | 3,572 | 353,059.58 | 1,261,128,819 | 374,000 | 1,335,928,000 | 3.24 |
| 日本 | 投資証券 | ユナイテッド・アーバン投資法人 | 8,042 | 138,507.24 | 1,113,875,224 | 142,000 | 1,141,964,000 | 2.77 |
| 日本 | 投資証券 | 産業ファンド投資法人 | 5,072 | 201,811.09 | 1,023,585,848 | 208,500 | 1,057,512,000 | 2.57 |
| 日本 | 投資証券 | 日本プライムリアルティ投資法人 | 2,348 | 401,590.76 | 942,935,104 | 417,500 | 980,290,000 | 2.38 |
| 日本 | 投資証券 | 積水ハウス・リート投資法人 | 10,507 | 91,308.63 | 959,379,775 | 86,200 | 905,703,400 | 2.20 |
| 日本 | 投資証券 | アクティビア・プロパティーズ投資法人 | 1,904 | 463,016.55 | 881,583,511 | 467,000 | 889,168,000 | 2.16 |
| 日本 | 投資証券 | ラサールロジポート投資法人 | 4,373 | 185,220.01 | 809,967,103 | 189,600 | 829,120,800 | 2.01 |
| 日本 | 投資証券 | 三井不動産ロジスティクスパーク投資法人 | 1,328 | 569,139.04 | 755,816,645 | 606,000 | 804,768,000 | 1.95 |
| 日本 | 投資証券 | ケネディクス・オフィス投資法人 | 1,106 | 735,000 | 812,910,000 | 721,000 | 797,426,000 | 1.94 |
| 日本 | 投資証券 | 日本ロジスティクスファンド投資法人 投資証券 | 2,334 | 332,537.73 | 776,143,061 | 340,500 | 794,727,000 | 1.93 |
| 日本 | 投資証券 | 日本アコモデーションファンド投資法人 | 1,234 | 620,000 | 765,080,000 | 635,000 | 783,590,000 | 1.90 |
| 日本 | 投資証券 | ジャパン・ホテル・リート投資法人 | 10,944 | 66,303.43 | 725,624,737 | 68,800 | 752,947,200 | 1.83 |
| 日本 | 投資証券 | インヴィンシブル投資法人 | 15,722 | 42,603.05 | 669,805,152 | 45,000 | 707,490,000 | 1.72 |
| 日本 | 投資証券 | 森ヒルズリート投資法人 | 4,201 | 150,308.01 | 631,443,950 | 154,400 | 648,634,400 | 1.57 |
| 日本 | 投資証券 | イオンリート投資法人 | 4,201 | 151,511.25 | 636,498,761 | 154,000 | 646,954,000 | 1.57 |
| 日本 | 投資証券 | フロンティア不動産投資法人 | 1,253 | 516,005.01 | 646,554,287 | 504,000 | 631,512,000 | 1.53 |
| 日本 | 投資証券 | ヒューリックリート投資法人 | 3,332 | 174,691.23 | 582,071,197 | 172,500 | 574,770,000 | 1.40 |
| 日本 | 投資証券 | 大和証券オフィス投資法人 | 756 | 731,001.85 | 552,637,402 | 735,000 | 555,660,000 | 1.35 |
| 日本 | 投資証券 | 日本賃貸住宅投資法人 | 4,827 | 111,611.02 | 538,746,393 | 115,000 | 555,105,000 | 1.35 |
| 日本 | 投資証券 | ケネディクス・レジデンシャル・ネクスト投資法人 | 2,440 | 214,225.66 | 522,710,610 | 219,200 | 534,848,000 | 1.30 |
| 日本 | 投資証券 | コンフォリア・レジデンシャル投資法人 | 1,609 | 325,534.55 | 523,785,090 | 332,000 | 534,188,000 | 1.30 |
| 日本 | 投資証券 | プレミア投資法人 | 3,227 | 149,816.14 | 483,456,683 | 151,400 | 488,567,800 | 1.19 |
| ロ.種類別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資証券 | 99.18 |
| 合計 | 99.18 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
