有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和3年10月13日-令和4年4月12日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国・ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 投資証券 | 日本ビルファンド投資法人 投資証券 | 4,303 | 666,004.73 | 2,865,818,377 | 674,000 | 2,900,222,000 | 7.11 |
| 日本 | 投資証券 | ジャパンリアルエステイト投資法人 | 3,691 | 617,000 | 2,277,347,000 | 629,000 | 2,321,639,000 | 5.69 |
| 日本 | 投資証券 | 日本プロロジスリート投資法人 投資証券 | 6,038 | 360,500 | 2,176,699,000 | 360,500 | 2,176,699,000 | 5.34 |
| 日本 | 投資証券 | GLP投資法人 | 11,954 | 181,699.37 | 2,172,034,294 | 175,800 | 2,101,513,200 | 5.15 |
| 日本 | 投資証券 | 野村不動産マスターファンド投資法人 | 11,935 | 162,400.88 | 1,938,254,583 | 163,000 | 1,945,405,000 | 4.77 |
| 日本 | 投資証券 | 日本都市ファンド投資法人 | 18,623 | 104,000.12 | 1,936,794,287 | 103,300 | 1,923,755,900 | 4.72 |
| 日本 | 投資証券 | 大和ハウスリート投資法人 | 5,542 | 319,499.94 | 1,770,668,674 | 315,000 | 1,745,730,000 | 4.28 |
| 日本 | 投資証券 | アドバンス・レジデンス投資法人 投資証券 | 3,690 | 350,500 | 1,293,345,000 | 356,500 | 1,315,485,000 | 3.22 |
| 日本 | 投資証券 | オリックス不動産投資法人 | 7,354 | 165,003.53 | 1,213,435,994 | 175,300 | 1,289,156,200 | 3.16 |
| 日本 | 投資証券 | ユナイテッド・アーバン投資法人 | 8,309 | 139,500.59 | 1,159,110,479 | 142,100 | 1,180,708,900 | 2.89 |
| 日本 | 投資証券 | 日本プライムリアルティ投資法人 | 2,522 | 396,000 | 998,712,000 | 394,500 | 994,929,000 | 2.44 |
| 日本 | 投資証券 | 産業ファンド投資法人 | 5,239 | 188,300 | 986,503,700 | 186,700 | 978,121,300 | 2.40 |
| 日本 | 投資証券 | 積水ハウス・リート投資法人 | 11,203 | 80,098.83 | 897,347,224 | 76,200 | 853,668,600 | 2.09 |
| 日本 | 投資証券 | 日本アコモデーションファンド投資法人 | 1,275 | 635,000 | 809,625,000 | 639,000 | 814,725,000 | 2.00 |
| 日本 | 投資証券 | アクティビア・プロパティーズ投資法人 | 1,967 | 417,000 | 820,239,000 | 414,000 | 814,338,000 | 2.00 |
| 日本 | 投資証券 | 三井不動産ロジスティクスパーク投資法人 | 1,454 | 562,000 | 817,148,000 | 558,000 | 811,332,000 | 1.99 |
| 日本 | 投資証券 | ラサールロジポート投資法人 | 4,518 | 177,899.99 | 803,752,196 | 175,800 | 794,264,400 | 1.95 |
| 日本 | 投資証券 | 日本ロジスティクスファンド投資法人 投資証券 | 2,489 | 315,500 | 785,279,500 | 318,000 | 791,502,000 | 1.94 |
| 日本 | 投資証券 | ケネディクス・オフィス投資法人 | 1,142 | 715,000 | 816,530,000 | 681,000 | 777,702,000 | 1.91 |
| 日本 | 投資証券 | ジャパン・ホテル・リート投資法人 | 11,307 | 64,600.64 | 730,439,510 | 66,100 | 747,392,700 | 1.83 |
| 日本 | 投資証券 | インヴィンシブル投資法人 | 16,245 | 43,049.97 | 699,346,870 | 42,450 | 689,600,250 | 1.69 |
| 日本 | 投資証券 | フロンティア不動産投資法人 | 1,294 | 506,000 | 654,764,000 | 503,000 | 650,882,000 | 1.60 |
| 日本 | 投資証券 | イオンリート投資法人 | 4,340 | 149,400 | 648,396,000 | 149,500 | 648,830,000 | 1.59 |
| 日本 | 投資証券 | 森ヒルズリート投資法人 | 4,340 | 148,600 | 644,924,000 | 147,700 | 641,018,000 | 1.57 |
| 日本 | 投資証券 | 大和証券オフィス投資法人 | 780 | 728,000 | 567,840,000 | 736,000 | 574,080,000 | 1.41 |
| 日本 | 投資証券 | 大和証券リビング投資法人 | 4,987 | 113,700 | 567,021,900 | 114,700 | 572,008,900 | 1.40 |
| 日本 | 投資証券 | コンフォリア・レジデンシャル投資法人 | 1,717 | 324,500 | 557,166,500 | 324,000 | 556,308,000 | 1.36 |
| 日本 | 投資証券 | ヒューリックリート投資法人 | 3,443 | 165,098.92 | 568,435,588 | 161,400 | 555,700,200 | 1.36 |
| 日本 | 投資証券 | ケネディクス・レジデンシャル・ネクスト投資法人 | 2,641 | 209,600 | 553,553,600 | 209,600 | 553,553,600 | 1.36 |
| 日本 | 投資証券 | NTT投資開発リート投資法人 | 3,538 | 158,100 | 559,357,800 | 150,100 | 531,053,800 | 1.30 |
| ロ.種類別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資証券 | 98.95 |
| 合計 | 98.95 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
