有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2023/04/13-2023/10/12)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国・ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 投資証券 | 日本ビルファンド投資法人 投資証券 | 5,991 | 593,000 | 3,552,663,000 | 607,000 | 3,636,537,000 | 6.78 |
| 日本 | 投資証券 | ジャパンリアルエステイト投資法人 | 5,276 | 575,000 | 3,033,700,000 | 561,000 | 2,959,836,000 | 5.52 |
| 日本 | 投資証券 | 野村不動産マスターファンド投資法人 | 16,607 | 168,000 | 2,789,976,000 | 166,900 | 2,771,708,300 | 5.17 |
| 日本 | 投資証券 | 日本プロロジスリート投資法人 投資証券 | 8,947 | 285,200 | 2,551,684,400 | 268,800 | 2,404,953,600 | 4.48 |
| 日本 | 投資証券 | 日本都市ファンド投資法人 | 24,615 | 96,400 | 2,372,886,000 | 97,500 | 2,399,962,500 | 4.47 |
| 日本 | 投資証券 | GLP投資法人 | 17,347 | 135,100 | 2,343,579,700 | 135,500 | 2,350,518,500 | 4.38 |
| 日本 | 投資証券 | 大和ハウスリート投資法人 | 7,741 | 268,900 | 2,081,554,900 | 267,600 | 2,071,491,600 | 3.86 |
| 日本 | 投資証券 | オリックス不動産投資法人 | 10,233 | 176,800 | 1,809,194,400 | 173,800 | 1,778,495,400 | 3.32 |
| 日本 | 投資証券 | ユナイテッド・アーバン投資法人 | 11,487 | 155,100 | 1,781,633,700 | 152,400 | 1,750,618,800 | 3.26 |
| 日本 | 投資証券 | アドバンス・レジデンス投資法人 投資証券 | 5,039 | 335,000 | 1,688,065,000 | 328,500 | 1,655,311,500 | 3.09 |
| 日本 | 投資証券 | インヴィンシブル投資法人 | 24,865 | 59,400 | 1,476,981,000 | 58,100 | 1,444,656,500 | 2.69 |
| 日本 | 投資証券 | 日本プライムリアルティ投資法人 | 3,512 | 357,500 | 1,255,540,000 | 354,000 | 1,243,248,000 | 2.32 |
| 日本 | 投資証券 | 積水ハウス・リート投資法人 | 15,432 | 83,000 | 1,280,856,000 | 79,600 | 1,228,387,200 | 2.29 |
| 日本 | 投資証券 | ジャパン・ホテル・リート投資法人 | 17,192 | 73,000 | 1,255,016,000 | 68,700 | 1,181,090,400 | 2.20 |
| 日本 | 投資証券 | アクティビア・プロパティーズ投資法人 | 2,694 | 412,000 | 1,109,928,000 | 408,500 | 1,100,499,000 | 2.05 |
| 日本 | 投資証券 | 日本アコモデーションファンド投資法人 | 1,773 | 625,000 | 1,108,125,000 | 609,000 | 1,079,757,000 | 2.01 |
| 日本 | 投資証券 | 産業ファンド投資法人 | 7,835 | 139,000 | 1,089,065,000 | 135,700 | 1,063,209,500 | 1.98 |
| 日本 | 投資証券 | 三井不動産ロジスティクスパーク投資法人 | 2,136 | 480,500 | 1,026,348,000 | 456,500 | 975,084,000 | 1.82 |
| 日本 | 投資証券 | ラサールロジポート投資法人 | 6,564 | 145,300 | 953,749,200 | 148,200 | 972,784,800 | 1.81 |
| 日本 | 投資証券 | ケネディクス・オフィス投資法人 | 5,980 | 175,750 | 1,050,985,000 | 157,600 | 942,448,000 | 1.76 |
| 日本 | 投資証券 | 日本ロジスティクスファンド投資法人 投資証券 | 3,289 | 291,400 | 958,414,600 | 279,900 | 920,591,100 | 1.72 |
| 日本 | 投資証券 | イオンリート投資法人 | 6,299 | 146,000 | 919,654,000 | 144,000 | 907,056,000 | 1.69 |
| 日本 | 投資証券 | フロンティア不動産投資法人 | 1,905 | 456,500 | 869,632,500 | 452,500 | 862,012,500 | 1.61 |
| 日本 | 投資証券 | 森ヒルズリート投資法人 | 6,040 | 141,800 | 856,472,000 | 141,500 | 854,660,000 | 1.59 |
| 日本 | 投資証券 | 大和証券リビング投資法人 | 7,561 | 109,300 | 826,417,300 | 111,800 | 845,319,800 | 1.58 |
| 日本 | 投資証券 | コンフォリア・レジデンシャル投資法人 | 2,525 | 328,000 | 828,200,000 | 321,000 | 810,525,000 | 1.51 |
| 日本 | 投資証券 | ケネディクス・レジデンシャル・ネクスト投資法人 | 3,771 | 229,700 | 866,198,700 | 208,430 | 785,989,530 | 1.47 |
| 日本 | 投資証券 | ヒューリックリート投資法人 | 4,804 | 157,300 | 755,669,200 | 154,200 | 740,776,800 | 1.38 |
| 日本 | 投資証券 | 森トラストリート投資法人 | 9,900 | 72,200 | 714,780,000 | 73,700 | 729,630,000 | 1.36 |
| 日本 | 投資証券 | 大和証券オフィス投資法人 | 1,064 | 664,000 | 706,496,000 | 661,000 | 703,304,000 | 1.31 |
| ロ.種類別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資証券 | 98.91 |
| 合計 | 98.91 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
