有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和1年7月26日-令和2年2月4日)

①【純資産の推移】
東京海上・がんとたたかう投信(為替ヘッジなし)(年1回決算型)

期	年月日	純資産総額 (百万円) (分配落)	純資産総額 (百万円) (分配付)	1口当たり 純資産額(円) (分配落)	1口当たり 純資産額(円) (分配付)
第1計算期間末	(2020年 2月 4日)	1,288	1,300	1.1302	1.1402
2019年 7月末日		10	-	1.0047	-
8月末日		142	-	0.9826	-
9月末日		337	-	0.9663	-
10月末日		584	-	1.0170	-
11月末日		514	-	1.1029	-
12月末日		782	-	1.1595	-
2020年 1月末日		1,198	-	1.1431	-
2月末日		1,513	-	1.0887	-

 
東京海上・がんとたたかう投信(為替ヘッジあり)(年1回決算型)

期	年月日	純資産総額 (百万円) (分配落)	純資産総額 (百万円) (分配付)	1口当たり 純資産額(円) (分配落)	1口当たり 純資産額(円) (分配付)
第1計算期間末	(2020年 2月 4日)	441	445	1.1205	1.1305
2019年 7月末日		10	-	1.0049	-
8月末日		10	-	1.0062	-
9月末日		75	-	0.9768	-
10月末日		175	-	1.0156	-
11月末日		254	-	1.0974	-
12月末日		383	-	1.1423	-
2020年 1月末日		447	-	1.1340	-
2月末日		395	-	1.0692	-