有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和3年2月5日-令和4年2月4日)

①【純資産の推移】
東京海上・がんとたたかう投信(為替ヘッジなし)(年1回決算型)

期	年月日	純資産総額 (百万円) (分配落)	純資産総額 (百万円) (分配付)	1口当たり 純資産額(円) (分配落)	1口当たり 純資産額(円) (分配付)
第1計算期間末	(2020年 2月 4日)	1,288	1,300	1.1302	1.1402
第2計算期間末	(2021年 2月 4日)	3,463	3,637	1.3925	1.4625
第3計算期間末	(2022年 2月 4日)	3,104	3,104	1.3676	1.3676
2021年 2月末日		3,568	―	1.3451	―
3月末日		3,650	―	1.3637	―
4月末日		3,722	―	1.3976	―
5月末日		3,750	―	1.4117	―
6月末日		3,907	―	1.4671	―
7月末日		3,730	―	1.4414	―
8月末日		3,847	―	1.5200	―
9月末日		3,620	―	1.4834	―
10月末日		3,732	―	1.5587	―
11月末日		3,379	―	1.4769	―
12月末日		3,498	―	1.5339	―
2022年 1月末日		3,082	―	1.3573	―
2月末日		3,011	―	1.3562	―

 
東京海上・がんとたたかう投信(為替ヘッジあり)(年1回決算型)

期	年月日	純資産総額 (百万円) (分配落)	純資産総額 (百万円) (分配付)	1口当たり 純資産額(円) (分配落)	1口当たり 純資産額(円) (分配付)
第1計算期間末	(2020年 2月 4日)	441	445	1.1205	1.1305
第2計算期間末	(2021年 2月 4日)	885	930	1.3829	1.4529
第3計算期間末	(2022年 2月 4日)	946	946	1.2605	1.2605
2021年 2月末日		813	―	1.3153	―
3月末日		816	―	1.3020	―
4月末日		845	―	1.3384	―
5月末日		847	―	1.3356	―
6月末日		897	―	1.3920	―
7月末日		871	―	1.3760	―
8月末日		897	―	1.4515	―
9月末日		866	―	1.3995	―
10月末日		936	―	1.4451	―
11月末日		981	―	1.3813	―
12月末日		1,082	―	1.4139	―
2022年 1月末日		943	―	1.2554	―
2月末日		936	―	1.2488	―