有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2023/02/07-2024/02/05)
①【純資産の推移】
東京海上・がんとたたかう投信(為替ヘッジなし)(年1回決算型)
東京海上・がんとたたかう投信(為替ヘッジあり)(年1回決算型)
東京海上・がんとたたかう投信(為替ヘッジなし)(年1回決算型)
| 期 | 年月日 | 純資産総額 (百万円) (分配落) | 純資産総額 (百万円) (分配付) | 1口当たり 純資産額(円) (分配落) | 1口当たり 純資産額(円) (分配付) |
| 第1計算期間末 | (2020年 2月 4日) | 1,288 | 1,300 | 1.1302 | 1.1402 |
| 第2計算期間末 | (2021年 2月 4日) | 3,463 | 3,637 | 1.3925 | 1.4625 |
| 第3計算期間末 | (2022年 2月 4日) | 3,104 | 3,104 | 1.3676 | 1.3676 |
| 第4計算期間末 | (2023年 2月 6日) | 2,540 | 2,620 | 1.5584 | 1.6074 |
| 第5計算期間末 | (2024年 2月 5日) | 2,751 | 2,807 | 1.7065 | 1.7415 |
| 2023年 2月末日 | 2,579 | ― | 1.5578 | ― | |
| 3月末日 | 2,527 | ― | 1.5161 | ― | |
| 4月末日 | 2,622 | ― | 1.5695 | ― | |
| 5月末日 | 2,654 | ― | 1.6084 | ― | |
| 6月末日 | 2,852 | ― | 1.6478 | ― | |
| 7月末日 | 2,827 | ― | 1.6239 | ― | |
| 8月末日 | 2,865 | ― | 1.6657 | ― | |
| 9月末日 | 2,784 | ― | 1.6124 | ― | |
| 10月末日 | 2,517 | ― | 1.4928 | ― | |
| 11月末日 | 2,675 | ― | 1.5970 | ― | |
| 12月末日 | 2,712 | ― | 1.6419 | ― | |
| 2024年 1月末日 | 2,837 | ― | 1.7498 | ― | |
| 2月末日 | 2,910 | ― | 1.8138 | ― | |
東京海上・がんとたたかう投信(為替ヘッジあり)(年1回決算型)
| 期 | 年月日 | 純資産総額 (百万円) (分配落) | 純資産総額 (百万円) (分配付) | 1口当たり 純資産額(円) (分配落) | 1口当たり 純資産額(円) (分配付) |
| 第1計算期間末 | (2020年 2月 4日) | 441 | 445 | 1.1205 | 1.1305 |
| 第2計算期間末 | (2021年 2月 4日) | 885 | 930 | 1.3829 | 1.4529 |
| 第3計算期間末 | (2022年 2月 4日) | 946 | 946 | 1.2605 | 1.2605 |
| 第4計算期間末 | (2023年 2月 6日) | 652 | 656 | 1.2993 | 1.3083 |
| 第5計算期間末 | (2024年 2月 5日) | 380 | 380 | 1.2262 | 1.2262 |
| 2023年 2月末日 | 607 | ― | 1.2570 | ― | |
| 3月末日 | 596 | ― | 1.2377 | ― | |
| 4月末日 | 588 | ― | 1.2616 | ― | |
| 5月末日 | 569 | ― | 1.2471 | ― | |
| 6月末日 | 549 | ― | 1.2295 | ― | |
| 7月末日 | 539 | ― | 1.2321 | ― | |
| 8月末日 | 506 | ― | 1.2186 | ― | |
| 9月末日 | 457 | ― | 1.1632 | ― | |
| 10月末日 | 405 | ― | 1.0734 | ― | |
| 11月末日 | 403 | ― | 1.1408 | ― | |
| 12月末日 | 418 | ― | 1.2081 | ― | |
| 2024年 1月末日 | 390 | ― | 1.2351 | ― | |
| 2月末日 | 394 | ― | 1.2825 | ― | |
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