有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2025/02/05-2026/02/04)
①【純資産の推移】
東京海上・がんとたたかう投信(為替ヘッジなし)(年1回決算型)
東京海上・がんとたたかう投信(為替ヘッジあり)(年1回決算型)
東京海上・がんとたたかう投信(為替ヘッジなし)(年1回決算型)
| 期 | 年月日 | 純資産総額 (百万円) (分配落) | 純資産総額 (百万円) (分配付) | 1口当たり 純資産額(円) (分配落) | 1口当たり 純資産額(円) (分配付) |
| 第1計算期間末 | (2020年 2月 4日) | 1,288 | 1,300 | 1.1302 | 1.1402 |
| 第2計算期間末 | (2021年 2月 4日) | 3,463 | 3,637 | 1.3925 | 1.4625 |
| 第3計算期間末 | (2022年 2月 4日) | 3,104 | 3,104 | 1.3676 | 1.3676 |
| 第4計算期間末 | (2023年 2月 6日) | 2,540 | 2,620 | 1.5584 | 1.6074 |
| 第5計算期間末 | (2024年 2月 5日) | 2,751 | 2,807 | 1.7065 | 1.7415 |
| 第6計算期間末 | (2025年 2月 4日) | 2,516 | 2,539 | 1.7626 | 1.7786 |
| 第7計算期間末 | (2026年 2月 4日) | 2,365 | 2,449 | 2.0861 | 2.1601 |
| 2025年 2月末日 | 2,434 | ― | 1.7085 | ― | |
| 3月末日 | 2,320 | ― | 1.6377 | ― | |
| 4月末日 | 2,140 | ― | 1.5273 | ― | |
| 5月末日 | 2,115 | ― | 1.5112 | ― | |
| 6月末日 | 2,178 | ― | 1.5558 | ― | |
| 7月末日 | 2,284 | ― | 1.6341 | ― | |
| 8月末日 | 2,264 | ― | 1.6415 | ― | |
| 9月末日 | 2,261 | ― | 1.6514 | ― | |
| 10月末日 | 2,472 | ― | 1.8560 | ― | |
| 11月末日 | 2,597 | ― | 2.1668 | ― | |
| 12月末日 | 2,432 | ― | 2.1384 | ― | |
| 2026年 1月末日 | 2,419 | ― | 2.1334 | ― | |
| 2月末日 | 2,391 | ― | 2.0869 | ― | |
東京海上・がんとたたかう投信(為替ヘッジあり)(年1回決算型)
| 期 | 年月日 | 純資産総額 (百万円) (分配落) | 純資産総額 (百万円) (分配付) | 1口当たり 純資産額(円) (分配落) | 1口当たり 純資産額(円) (分配付) |
| 第1計算期間末 | (2020年 2月 4日) | 441 | 445 | 1.1205 | 1.1305 |
| 第2計算期間末 | (2021年 2月 4日) | 885 | 930 | 1.3829 | 1.4529 |
| 第3計算期間末 | (2022年 2月 4日) | 946 | 946 | 1.2605 | 1.2605 |
| 第4計算期間末 | (2023年 2月 6日) | 652 | 656 | 1.2993 | 1.3083 |
| 第5計算期間末 | (2024年 2月 5日) | 380 | 380 | 1.2262 | 1.2262 |
| 第6計算期間末 | (2025年 2月 4日) | 246 | 246 | 1.1854 | 1.1854 |
| 第7計算期間末 | (2026年 2月 4日) | 217 | 223 | 1.3172 | 1.3522 |
| 2025年 2月末日 | 242 | ― | 1.1769 | ― | |
| 3月末日 | 227 | ― | 1.1150 | ― | |
| 4月末日 | 215 | ― | 1.0742 | ― | |
| 5月末日 | 205 | ― | 1.0451 | ― | |
| 6月末日 | 204 | ― | 1.0634 | ― | |
| 7月末日 | 203 | ― | 1.0914 | ― | |
| 8月末日 | 203 | ― | 1.1024 | ― | |
| 9月末日 | 200 | ― | 1.0936 | ― | |
| 10月末日 | 213 | ― | 1.1826 | ― | |
| 11月末日 | 248 | ― | 1.3587 | ― | |
| 12月末日 | 245 | ― | 1.3399 | ― | |
| 2026年 1月末日 | 224 | ― | 1.3602 | ― | |
| 2月末日 | 216 | ― | 1.3126 | ― | |
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