- 有報資料
- 54項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2022/02/05-2023/02/06)
①【純資産の推移】
東京海上・がんとたたかう投信(為替ヘッジなし)(年1回決算型)
東京海上・がんとたたかう投信(為替ヘッジあり)(年1回決算型)
東京海上・がんとたたかう投信(為替ヘッジなし)(年1回決算型)
| 期 | 年月日 | 純資産総額 (百万円) (分配落) | 純資産総額 (百万円) (分配付) | 1口当たり 純資産額(円) (分配落) | 1口当たり 純資産額(円) (分配付) |
| 第1計算期間末 | (2020年 2月 4日) | 1,288 | 1,300 | 1.1302 | 1.1402 |
| 第2計算期間末 | (2021年 2月 4日) | 3,463 | 3,637 | 1.3925 | 1.4625 |
| 第3計算期間末 | (2022年 2月 4日) | 3,104 | 3,104 | 1.3676 | 1.3676 |
| 第4計算期間末 | (2023年 2月 6日) | 2,540 | 2,620 | 1.5584 | 1.6074 |
| 2022年 2月末日 | 3,011 | ― | 1.3562 | ― | |
| 3月末日 | 3,205 | ― | 1.5039 | ― | |
| 4月末日 | 2,904 | ― | 1.4732 | ― | |
| 5月末日 | 2,821 | ― | 1.4691 | ― | |
| 6月末日 | 2,877 | ― | 1.5642 | ― | |
| 7月末日 | 2,810 | ― | 1.6013 | ― | |
| 8月末日 | 2,639 | ― | 1.5999 | ― | |
| 9月末日 | 2,609 | ― | 1.5774 | ― | |
| 10月末日 | 2,852 | ― | 1.7290 | ― | |
| 11月末日 | 2,829 | ― | 1.6849 | ― | |
| 12月末日 | 2,619 | ― | 1.6005 | ― | |
| 2023年 1月末日 | 2,580 | ― | 1.5868 | ― | |
| 2月末日 | 2,579 | ― | 1.5578 | ― | |
東京海上・がんとたたかう投信(為替ヘッジあり)(年1回決算型)
| 期 | 年月日 | 純資産総額 (百万円) (分配落) | 純資産総額 (百万円) (分配付) | 1口当たり 純資産額(円) (分配落) | 1口当たり 純資産額(円) (分配付) |
| 第1計算期間末 | (2020年 2月 4日) | 441 | 445 | 1.1205 | 1.1305 |
| 第2計算期間末 | (2021年 2月 4日) | 885 | 930 | 1.3829 | 1.4529 |
| 第3計算期間末 | (2022年 2月 4日) | 946 | 946 | 1.2605 | 1.2605 |
| 第4計算期間末 | (2023年 2月 6日) | 652 | 656 | 1.2993 | 1.3083 |
| 2022年 2月末日 | 936 | ― | 1.2488 | ― | |
| 3月末日 | 991 | ― | 1.3191 | ― | |
| 4月末日 | 906 | ― | 1.2525 | ― | |
| 5月末日 | 885 | ― | 1.2549 | ― | |
| 6月末日 | 835 | ― | 1.2529 | ― | |
| 7月末日 | 860 | ― | 1.3054 | ― | |
| 8月末日 | 857 | ― | 1.2718 | ― | |
| 9月末日 | 809 | ― | 1.2153 | ― | |
| 10月末日 | 873 | ― | 1.2979 | ― | |
| 11月末日 | 812 | ― | 1.3240 | ― | |
| 12月末日 | 665 | ― | 1.2906 | ― | |
| 2023年 1月末日 | 650 | ― | 1.2956 | ― | |
| 2月末日 | 607 | ― | 1.2570 | ― | |
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