有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2024/02/06-2025/02/04)
①【純資産の推移】
東京海上・がんとたたかう投信(為替ヘッジなし)(年1回決算型)
東京海上・がんとたたかう投信(為替ヘッジあり)(年1回決算型)
東京海上・がんとたたかう投信(為替ヘッジなし)(年1回決算型)
| 期 | 年月日 | 純資産総額 (百万円) (分配落) | 純資産総額 (百万円) (分配付) | 1口当たり 純資産額(円) (分配落) | 1口当たり 純資産額(円) (分配付) |
| 第1計算期間末 | (2020年 2月 4日) | 1,288 | 1,300 | 1.1302 | 1.1402 |
| 第2計算期間末 | (2021年 2月 4日) | 3,463 | 3,637 | 1.3925 | 1.4625 |
| 第3計算期間末 | (2022年 2月 4日) | 3,104 | 3,104 | 1.3676 | 1.3676 |
| 第4計算期間末 | (2023年 2月 6日) | 2,540 | 2,620 | 1.5584 | 1.6074 |
| 第5計算期間末 | (2024年 2月 5日) | 2,751 | 2,807 | 1.7065 | 1.7415 |
| 第6計算期間末 | (2025年 2月 4日) | 2,516 | 2,539 | 1.7626 | 1.7786 |
| 2024年 2月末日 | 2,910 | ― | 1.8138 | ― | |
| 3月末日 | 2,883 | ― | 1.8256 | ― | |
| 4月末日 | 2,862 | ― | 1.8428 | ― | |
| 5月末日 | 2,828 | ― | 1.8627 | ― | |
| 6月末日 | 2,927 | ― | 1.9541 | ― | |
| 7月末日 | 2,966 | ― | 1.9740 | ― | |
| 8月末日 | 2,899 | ― | 1.9259 | ― | |
| 9月末日 | 2,808 | ― | 1.8391 | ― | |
| 10月末日 | 2,830 | ― | 1.8889 | ― | |
| 11月末日 | 2,629 | ― | 1.7866 | ― | |
| 12月末日 | 2,544 | ― | 1.7591 | ― | |
| 2025年 1月末日 | 2,567 | ― | 1.7922 | ― | |
| 2月末日 | 2,434 | ― | 1.7085 | ― | |
東京海上・がんとたたかう投信(為替ヘッジあり)(年1回決算型)
| 期 | 年月日 | 純資産総額 (百万円) (分配落) | 純資産総額 (百万円) (分配付) | 1口当たり 純資産額(円) (分配落) | 1口当たり 純資産額(円) (分配付) |
| 第1計算期間末 | (2020年 2月 4日) | 441 | 445 | 1.1205 | 1.1305 |
| 第2計算期間末 | (2021年 2月 4日) | 885 | 930 | 1.3829 | 1.4529 |
| 第3計算期間末 | (2022年 2月 4日) | 946 | 946 | 1.2605 | 1.2605 |
| 第4計算期間末 | (2023年 2月 6日) | 652 | 656 | 1.2993 | 1.3083 |
| 第5計算期間末 | (2024年 2月 5日) | 380 | 380 | 1.2262 | 1.2262 |
| 第6計算期間末 | (2025年 2月 4日) | 246 | 246 | 1.1854 | 1.1854 |
| 2024年 2月末日 | 394 | ― | 1.2825 | ― | |
| 3月末日 | 388 | ― | 1.2872 | ― | |
| 4月末日 | 377 | ― | 1.2564 | ― | |
| 5月末日 | 362 | ― | 1.2583 | ― | |
| 6月末日 | 330 | ― | 1.2863 | ― | |
| 7月末日 | 330 | ― | 1.3369 | ― | |
| 8月末日 | 325 | ― | 1.3644 | ― | |
| 9月末日 | 313 | ― | 1.3150 | ― | |
| 10月末日 | 290 | ― | 1.2723 | ― | |
| 11月末日 | 263 | ― | 1.2212 | ― | |
| 12月末日 | 240 | ― | 1.1541 | ― | |
| 2025年 1月末日 | 249 | ― | 1.1973 | ― | |
| 2月末日 | 242 | ― | 1.1769 | ― | |
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