半期報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2025/02/05-2026/02/04)

①【純資産の推移】
東京海上・がんとたたかう投信(為替ヘッジなし)(年1回決算型)

期	年月日	純資産総額 (百万円) (分配落)	純資産総額 (百万円) (分配付)	1口当たり 純資産額(円) (分配落)	1口当たり 純資産額(円) (分配付)
第1計算期間末	(2020年 2月 4日)	1,288	1,300	1.1302	1.1402
第2計算期間末	(2021年 2月 4日)	3,463	3,637	1.3925	1.4625
第3計算期間末	(2022年 2月 4日)	3,104	3,104	1.3676	1.3676
第4計算期間末	(2023年 2月 6日)	2,540	2,620	1.5584	1.6074
第5計算期間末	(2024年 2月 5日)	2,751	2,807	1.7065	1.7415
第6計算期間末	(2025年 2月 4日)	2,516	2,539	1.7626	1.7786
2024年 8月末日		2,899	―	1.9259	―
9月末日		2,808	―	1.8391	―
10月末日		2,830	―	1.8889	―
11月末日		2,629	―	1.7866	―
12月末日		2,544	―	1.7591	―
2025年 1月末日		2,567	―	1.7922	―
2月末日		2,434	―	1.7085	―
3月末日		2,320	―	1.6377	―
4月末日		2,140	―	1.5273	―
5月末日		2,115	―	1.5112	―
6月末日		2,178	―	1.5558	―
7月末日		2,284	―	1.6341	―
8月末日		2,264	―	1.6415	―

 
東京海上・がんとたたかう投信(為替ヘッジあり)(年1回決算型)

期	年月日	純資産総額 (百万円) (分配落)	純資産総額 (百万円) (分配付)	1口当たり 純資産額(円) (分配落)	1口当たり 純資産額(円) (分配付)
第1計算期間末	(2020年 2月 4日)	441	445	1.1205	1.1305
第2計算期間末	(2021年 2月 4日)	885	930	1.3829	1.4529
第3計算期間末	(2022年 2月 4日)	946	946	1.2605	1.2605
第4計算期間末	(2023年 2月 6日)	652	656	1.2993	1.3083
第5計算期間末	(2024年 2月 5日)	380	380	1.2262	1.2262
第6計算期間末	(2025年 2月 4日)	246	246	1.1854	1.1854
2024年 8月末日		325	―	1.3644	―
9月末日		313	―	1.3150	―
10月末日		290	―	1.2723	―
11月末日		263	―	1.2212	―
12月末日		240	―	1.1541	―
2025年 1月末日		249	―	1.1973	―
2月末日		242	―	1.1769	―
3月末日		227	―	1.1150	―
4月末日		215	―	1.0742	―
5月末日		205	―	1.0451	―
6月末日		204	―	1.0634	―
7月末日		203	―	1.0914	―
8月末日		203	―	1.1024	―