半期報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2024/02/06-2025/02/04)

①【純資産の推移】
東京海上・がんとたたかう投信(為替ヘッジなし)(年1回決算型)

期	年月日	純資産総額 (百万円) (分配落)	純資産総額 (百万円) (分配付)	1口当たり 純資産額(円) (分配落)	1口当たり 純資産額(円) (分配付)
第1計算期間末	(2020年 2月 4日)	1,288	1,300	1.1302	1.1402
第2計算期間末	(2021年 2月 4日)	3,463	3,637	1.3925	1.4625
第3計算期間末	(2022年 2月 4日)	3,104	3,104	1.3676	1.3676
第4計算期間末	(2023年 2月 6日)	2,540	2,620	1.5584	1.6074
第5計算期間末	(2024年 2月 5日)	2,751	2,807	1.7065	1.7415
2023年 8月末日		2,865	―	1.6657	―
9月末日		2,784	―	1.6124	―
10月末日		2,517	―	1.4928	―
11月末日		2,675	―	1.5970	―
12月末日		2,712	―	1.6419	―
2024年 1月末日		2,837	―	1.7498	―
2月末日		2,910	―	1.8138	―
3月末日		2,883	―	1.8256	―
4月末日		2,862	―	1.8428	―
5月末日		2,828	―	1.8627	―
6月末日		2,927	―	1.9541	―
7月末日		2,966	―	1.9740	―
8月末日		2,899	―	1.9259	―

 
東京海上・がんとたたかう投信(為替ヘッジあり)(年1回決算型)

期	年月日	純資産総額 (百万円) (分配落)	純資産総額 (百万円) (分配付)	1口当たり 純資産額(円) (分配落)	1口当たり 純資産額(円) (分配付)
第1計算期間末	(2020年 2月 4日)	441	445	1.1205	1.1305
第2計算期間末	(2021年 2月 4日)	885	930	1.3829	1.4529
第3計算期間末	(2022年 2月 4日)	946	946	1.2605	1.2605
第4計算期間末	(2023年 2月 6日)	652	656	1.2993	1.3083
第5計算期間末	(2024年 2月 5日)	380	380	1.2262	1.2262
2023年 8月末日		506	―	1.2186	―
9月末日		457	―	1.1632	―
10月末日		405	―	1.0734	―
11月末日		403	―	1.1408	―
12月末日		418	―	1.2081	―
2024年 1月末日		390	―	1.2351	―
2月末日		394	―	1.2825	―
3月末日		388	―	1.2872	―
4月末日		377	―	1.2564	―
5月末日		362	―	1.2583	―
6月末日		330	―	1.2863	―
7月末日		330	―	1.3369	―
8月末日		325	―	1.3644	―