有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和1年7月26日-令和2年2月4日)

(1)【投資状況】
東京海上・がんとたたかう投信(為替ヘッジなし)(年1回決算型)

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券	ルクセンブルク	1,453,789,969	96.08
親投資信託受益証券	日本	10,002	0.00
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)		59,205,336	3.91
合計(純資産総額)		1,513,005,307	100.00

 
東京海上・がんとたたかう投信(為替ヘッジあり)(年1回決算型)

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券	ルクセンブルク	387,598,378	98.04
親投資信託受益証券	日本	10,002	0.00
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)		7,702,961	1.94
合計(純資産総額)		395,311,341	100.00

 
(ご参考:親投資信託の投資状況)
東京海上・がんとたたかう投信(為替ヘッジなし)(年1回決算型)、東京海上・がんとたたかう投信(為替ヘッジあり)(年1回決算型)が主要投資対象とする親投資信託の投資状況は以下の通りです。
 
東京海上マネーマザーファンド

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
地方債証券	日本	7,999,400	73.99
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)		2,810,892	26.00
合計(純資産総額)		10,810,292	100.00