有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2023/02/07-2024/02/05)

(1)【投資状況】
東京海上・がんとたたかう投信(為替ヘッジなし)(年1回決算型)

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券	ルクセンブルク	2,863,191,788	98.39
親投資信託受益証券	日本	10,009	0.00
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)		46,840,476	1.60
合計(純資産総額)		2,910,042,273	100.00

 
東京海上・がんとたたかう投信(為替ヘッジあり)(年1回決算型)

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券	ルクセンブルク	389,836,697	98.84
親投資信託受益証券	日本	10,009	0.00
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)		4,554,662	1.15
合計(純資産総額)		394,401,368	100.00

 
(ご参考:親投資信託の投資状況)
東京海上・がんとたたかう投信(為替ヘッジなし)(年1回決算型)、東京海上・がんとたたかう投信(為替ヘッジあり)(年1回決算型)が主要投資対象とする親投資信託の投資状況は以下の通りです。
東京海上マネーマザーファンド

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
地方債証券	日本	2,999,940	35.16
特殊債券	日本	3,001,470	35.18
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)		2,529,271	29.64
合計(純資産総額)		8,530,681	100.00