有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和2年2月5日-令和3年2月4日)

(1)【投資状況】
東京海上・がんとたたかう投信(為替ヘッジなし)(年1回決算型)

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券	ルクセンブルク	3,414,314,240	95.67
親投資信託受益証券	日本	10,004	0.00
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)		154,455,788	4.32
合計(純資産総額)		3,568,780,032	100.00

 
東京海上・がんとたたかう投信(為替ヘッジあり)(年1回決算型)

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券	ルクセンブルク	781,478,859	96.07
親投資信託受益証券	日本	10,004	0.00
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)		31,948,352	3.92
合計(純資産総額)		813,437,215	100.00

 
(ご参考:親投資信託の投資状況)
東京海上・がんとたたかう投信(為替ヘッジなし)(年1回決算型)、東京海上・がんとたたかう投信(為替ヘッジあり)(年1回決算型)が主要投資対象とする親投資信託の投資状況は以下の通りです。
東京海上マネーマザーファンド

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
地方債証券	日本	5,004,800	41.14
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)		7,160,067	58.85
合計(純資産総額)		12,164,867	100.00