半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和2年2月5日-令和3年2月4日)

(1)【投資状況】
東京海上・がんとたたかう投信(為替ヘッジなし)(年1回決算型)

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券	ルクセンブルク	3,007,991,609	98.77
親投資信託受益証券	日本	10,004	0.00
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)		37,156,272	1.22
合計(純資産総額)		3,045,157,885	100.00

 
東京海上・がんとたたかう投信(為替ヘッジあり)(年1回決算型)

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券	ルクセンブルク	705,059,787	98.63
親投資信託受益証券	日本	10,004	0.00
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)		9,782,645	1.36
合計(純資産総額)		714,852,436	100.00

 
(ご参考:親投資信託の投資状況)
東京海上・がんとたたかう投信(為替ヘッジなし)(年1回決算型)、東京海上・がんとたたかう投信(為替ヘッジあり)(年1回決算型)が主要投資対象とする親投資信託の投資状況は以下の通りです。
 
東京海上マネーマザーファンド

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
地方債証券	日本	9,905,101	68.93
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)		4,463,273	31.06
合計(純資産総額)		14,368,374	100.00