半期報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2025/02/05-2026/02/04)

(1)【投資状況】
東京海上・がんとたたかう投信(為替ヘッジなし)(年1回決算型)

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券	ルクセンブルク	2,253,919,832	99.52
親投資信託受益証券	日本	10,039	0.00
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)		10,743,267	0.47
合計(純資産総額)		2,264,673,138	100.00

 
東京海上・がんとたたかう投信(為替ヘッジあり)(年1回決算型)

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券	ルクセンブルク	196,126,074	96.50
親投資信託受益証券	日本	10,039	0.00
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)		7,084,153	3.48
合計(純資産総額)		203,220,266	100.00

 
(ご参考:親投資信託の投資状況)
東京海上・がんとたたかう投信(為替ヘッジなし)(年1回決算型)、東京海上・がんとたたかう投信(為替ヘッジあり)(年1回決算型)が主要投資対象とする親投資信託の投資状況は以下の通りです。
東京海上マネーマザーファンド

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	日本	5,995,911	66.16
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)		3,066,217	33.83
合計(純資産総額)		9,062,128	100.00