有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2022/02/05-2023/02/06)

(1)【投資状況】
東京海上・がんとたたかう投信(為替ヘッジなし)(年1回決算型)

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券	ルクセンブルク	2,499,430,310	96.88
親投資信託受益証券	日本	10,006	0.00
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)		80,322,974	3.11
合計(純資産総額)		2,579,763,290	100.00

 
東京海上・がんとたたかう投信(為替ヘッジあり)(年1回決算型)

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券	ルクセンブルク	605,995,436	99.73
親投資信託受益証券	日本	10,006	0.00
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)		1,610,494	0.26
合計(純資産総額)		607,615,936	100.00

 
(ご参考:親投資信託の投資状況)
東京海上・がんとたたかう投信(為替ヘッジなし)(年1回決算型)、東京海上・がんとたたかう投信(為替ヘッジあり)(年1回決算型)が主要投資対象とする親投資信託の投資状況は以下の通りです。
東京海上マネーマザーファンド

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
地方債証券	日本	2,999,970	34.77
特殊債券	日本	3,002,490	34.79
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)		2,625,494	30.43
合計(純資産総額)		8,627,954	100.00