有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2024/02/06-2025/02/04)

(1)【投資状況】
東京海上・がんとたたかう投信(為替ヘッジなし)(年1回決算型)

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券	ルクセンブルク	2,375,707,530	97.57
親投資信託受益証券	日本	10,019	0.00
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)		58,924,925	2.42
合計(純資産総額)		2,434,642,474	100.00

 
東京海上・がんとたたかう投信(為替ヘッジあり)(年1回決算型)

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券	ルクセンブルク	239,722,665	98.69
親投資信託受益証券	日本	10,019	0.00
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)		3,148,987	1.29
合計(純資産総額)		242,881,671	100.00

 
(ご参考:親投資信託の投資状況)
東京海上・がんとたたかう投信(為替ヘッジなし)(年1回決算型)、東京海上・がんとたたかう投信(為替ヘッジあり)(年1回決算型)が主要投資対象とする親投資信託の投資状況は以下の通りです。
東京海上マネーマザーファンド

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	日本	5,996,979	66.28
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)		3,049,647	33.71
合計(純資産総額)		9,046,626	100.00