半期報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和4年2月5日-令和5年2月6日)

(1)【投資状況】
東京海上・がんとたたかう投信(為替ヘッジなし)(年1回決算型)

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券	ルクセンブルク	2,596,676,444	98.38
親投資信託受益証券	日本	10,006	0.00
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)		42,575,108	1.61
合計(純資産総額)		2,639,261,558	100.00

 
東京海上・がんとたたかう投信(為替ヘッジあり)(年1回決算型)

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券	ルクセンブルク	826,616,702	96.40
親投資信託受益証券	日本	10,006	0.00
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)		30,801,941	3.59
合計(純資産総額)		857,428,649	100.00

 
(ご参考:親投資信託の投資状況)
東京海上・がんとたたかう投信(為替ヘッジなし)(年1回決算型)、東京海上・がんとたたかう投信(為替ヘッジあり)(年1回決算型)が主要投資対象とする親投資信託の投資状況は以下の通りです。
東京海上マネーマザーファンド

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
地方債証券	日本	6,001,290	71.12
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)		2,436,824	28.87
合計(純資産総額)		8,438,114	100.00