- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和1年8月23日-令和2年1月27日)
2020年1月末日現在
| Ⅰ 資産総額 | 3,826,680,330 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 67,703,082 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,758,977,248 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,452,981,213 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0886 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,886 | 円) |