- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2024/01/26-2024/07/25)
| 2024年7月末日現在 | ||
| Ⅰ 資産総額 | 112,256,670,128 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 262,504,760 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 111,994,165,368 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 67,754,082,733 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.6530 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (16,530 | 円) |
| 2024年7月末日現在 | ||
| Ⅰ 資産総額 | 112,256,670,128 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 262,504,760 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 111,994,165,368 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 67,754,082,733 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.6530 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (16,530 | 円) |
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