- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和3年1月26日-令和3年7月26日)
2021年7月末日現在
| Ⅰ 資産総額 | 11,286,837,934 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 59,805,358 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 11,227,032,576 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 9,528,208,306 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1783 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (11,783 | 円) |