- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2024/07/26-2025/01/27)
| 2025年1月末日現在 | ||
| Ⅰ 資産総額 | 117,567,144,078 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 268,150,584 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 117,298,993,494 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 70,924,836,266 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.6538 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (16,538 | 円) |
| 2025年1月末日現在 | ||
| Ⅰ 資産総額 | 117,567,144,078 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 268,150,584 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 117,298,993,494 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 70,924,836,266 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.6538 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (16,538 | 円) |
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