- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(2025/07/26-2026/01/26)
| 2026年1月末日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 152,512,042,163 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 314,496,148 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 152,197,546,015 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 79,660,446,465 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.9106 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (19,106 | 円) |
| 2026年1月末日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 152,512,042,163 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 314,496,148 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 152,197,546,015 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 79,660,446,465 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.9106 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (19,106 | 円) |
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