- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和3年7月27日-令和4年1月25日)
2022年1月末日現在
| Ⅰ 資産総額 | 14,404,277,388 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 61,115,147 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 14,343,162,241 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 11,461,847,681 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2514 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (12,514 | 円) |