- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和2年7月28日-令和3年1月25日)
2021年1月末日現在
| Ⅰ 資産総額 | 7,383,665,862 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 22,099,391 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 7,361,566,471 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 6,939,908,863 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0608 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,608 | 円) |