- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和2年1月28日-令和2年7月27日)
2020年7月末日現在
| Ⅰ 資産総額 | 4,471,868,312 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 71,632,015 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,400,236,297 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 4,453,453,897 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9881 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (9,881 | 円) |