有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和1年9月24日-令和2年3月25日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | |
| 第1期 (2020年 3月25日現在) | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 32,305,966 |
| 投資信託受益証券 | 2,056,255,017 |
| 未収入金 | 12,000,000 |
| 流動資産合計 | 2,100,560,983 |
| 資産合計 | 2,100,560,983 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払解約金 | 15,432,746 |
| 未払受託者報酬 | 301,781 |
| 未払委託者報酬 | 5,371,698 |
| 未払利息 | 88 |
| その他未払費用 | 60,289 |
| 流動負債合計 | 21,166,602 |
| 負債合計 | 21,166,602 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 2,192,659,255 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △113,264,874 |
| (分配準備積立金) | 13,105,752 |
| 元本等合計 | 2,079,394,381 |
| 純資産合計 | 2,079,394,381 |
| 負債純資産合計 | 2,100,560,983 |
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